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东方红聚利债券A

(007262)

净值:
1.2787
日增长率:
0.12%
累计净值:1.2787 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
东方红聚利债券A(007262)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.27870.12%
2023-02-101.2772-0.05%
2023-02-031.2810-0.26%
2023-01-201.28530.32%
2023-01-191.28120.21%
2023-01-131.26710.14%
2023-01-121.26530.11%
2023-01-111.2639-0.09%
基金公司 东方红资管 基金经理 孔令超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 38.3390亿元
最近分红 东方红聚利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.75% 4910/5254
最近一月 -0.85% 4685/5254
最近三月 0.60% 4202/5254
最近六月 -1.35% 4189/5254
最近一年 1.03% 3571/5254
今年以来 1.25% 1161/5254
成立以来 26.77% 947/5254
基金简称 单位净值 日增长率
东证恒元1.69801.95%
东方红新海混合A1.59021.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东方红聚利债券A(007262)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券434733.7898.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5723.391.29
其他各项资产1721.200.39
东方红聚利债券A(007262)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孔令超
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