东方红聚利债券A(007262)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,328,870.44 |
118,275,101.94 |
39,137,572.24 |
33,076,600.90 |
| 本期利润 |
4,859,607.67 |
142,104,326.57 |
81,606,665.31 |
96,665,416.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.10 |
0.05 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.29 |
7.04 |
3.83 |
5.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.30 |
7.20 |
4.00 |
7.22 |
| 期末可供分配利润 |
435,941,524.65 |
380,463,970.26 |
449,786,394.67 |
362,016,472.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.35 |
0.29 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
1,738,294,416.16 |
1,577,198,668.52 |
2,169,400,640.52 |
1,839,236,845.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.45 |
1.40 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.24 |
44.80 |
40.48 |
35.08 |
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