东方红聚利债券A(007262)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红聚利债券A(007262)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,677,969.37	220,994,004.79	127,359,235.15	145,173,413.76
利息合计	634,557.75	1,735,610.46	1,137,025.65	3,392,958.72
其中：存款利息收入	73,305.26	189,622.95	107,003.79	580,061.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	561,252.49	1,545,987.51	1,030,021.86	2,812,896.80
投资收益合计	31,237,324.26	187,600,514.67	62,870,746.30	60,336,986.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,237,324.26	184,828,935.46	63,386,448.80	60,337,143.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	2,771,579.21	-515,702.50	-157.50
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,326,223.73	30,491,154.41	63,191,979.18	80,606,121.53
其他收入	132,311.09	1,166,725.25	159,484.02	837,347.45
费用	11,158,717.06	27,020,810.91	13,652,885.53	24,419,763.62
管理人报酬	7,722,134.78	19,312,522.51	9,824,256.96	16,442,553.73
基金托管费	1,654,743.14	4,138,397.70	2,105,197.93	3,523,404.42
销售服务费	1,076,403.18	2,950,906.88	1,381,429.97	1,995,631.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	532,952.63	256,137.18	163,742.76	2,162,473.76
其中：卖出回购金融资产支出	532,952.63	256,137.18	163,742.76	2,162,473.76
其他费用	133,056.22	255,073.25	125,247.10	249,488.55
利润总额	7,519,252.31	193,973,193.88	113,706,349.62	120,753,650.14

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