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嘉实新添益定期混合C

(007267)

净值:
1.1817
日增长率:
0.15%
累计净值:1.1817 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新添益定期混合C(007267)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.18170.15%
2023-02-101.17990.00%
2023-02-031.1816-0.09%
2023-01-201.17680.27%
2023-01-131.16440.09%
2023-01-121.16330.03%
2023-01-111.1630-0.09%
2023-01-101.1641-0.16%
基金公司 嘉实基金 基金经理 顾晶菁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5794亿元
最近分红 嘉实新添益定期混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 1166/7433
最近一月 -0.19% 991/7433
最近三月 1.69% 2542/7433
最近六月 -0.30% 1898/7433
最近一年 3.53% 893/7433
今年以来 2.45% 2711/7433
成立以来 17.94% 2829/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行38.32139.871.57金融业
000001平安银行24.07365.144.10金融业
600036招商银行14.63526.685.92金融业
600438通威股份14.25378.744.26制造业
000001平安银行11.91230.342.42金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23.490.41
信息传输、软件和信息技术服务业11.080.19
科学研究和技术服务业5.570.10
房地产业3.460.06
采矿业2.760.05
其他5677.1199.19
嘉实新添益定期混合C(007267)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49.270.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7877.4598.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产-0.010.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计106.801.33
其他各项资产1.950.02
嘉实新添益定期混合C(007267)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:顾晶菁
  • 基金公告
    暂无信息!
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