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嘉实新添益定期混合C(007267)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1817 1.1817
2 2023-02-10 1.1799 1.1799
3 2023-02-03 1.1816 1.1816
4 2023-01-20 1.1768 1.1768
5 2023-01-13 1.1644 1.1644
6 2023-01-12 1.1633 1.1633
7 2023-01-11 1.1630 1.1630
8 2023-01-10 1.1641 1.1641
9 2023-01-09 1.1660 1.1660
10 2023-01-06 1.1641 1.1641
11 2023-01-05 1.1625 1.1625
12 2023-01-04 1.1582 1.1582
13 2023-01-03 1.1552 1.1552
14 2022-12-31 1.1512 1.1512
15 2022-12-30 1.1514 1.1514
16 2022-12-29 1.1507 1.1507
17 2022-12-28 1.1510 1.1510
18 2022-12-27 1.1517 1.1517
19 2022-12-26 1.1486 1.1486
20 2022-12-23 1.1452 1.1452
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