| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-09-29 | 721,570.65 | 721,570.65 | - | - |
| 2024-06-29 | 721,570.65 | 721,570.65 | - | - |
| 2024-03-30 | 721,570.65 | 721,570.65 | - | - |
| 2023-12-30 | 726,572.22 | 721,570.65 | - | 5,001.57 |
| 2023-09-29 | 828,227.66 | 726,572.22 | 17.24 | 101,672.68 |
| 2023-06-29 | 828,227.66 | 828,227.66 | - | - |
| 2023-03-30 | 828,227.66 | 828,227.66 | - | - |
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