华夏鼎淳债券A
(007282)
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累计净值：1.2429
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.1894 | -0.34% |
| 2026-07-23 | 1.1935 | 0.24% |
| 2026-07-22 | 1.1907 | 0.28% |
| 2026-07-21 | 1.1874 | -0.27% |
| 2026-07-20 | 1.1906 | 0.45% |
| 2026-07-17 | 1.1853 | -0.14% |
| 2026-07-16 | 1.1870 | -0.18% |
| 2026-07-15 | 1.1892 | 0.30% |
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基金全称
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华夏鼎淳债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙然晔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.6324亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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0.83%
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最近三月
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-0.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.53%
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最近两年
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4.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601101 | 昊华能源 | 46,500.00 | 491,040.00 | 0.55 |
| 600177 | 雅戈尔 | 63,800.00 | 480,414.00 | 0.53 |
| 601919 | 中远海控 | 36,000.00 | 477,360.00 | 0.53 |
| 600188 | 兖矿能源 | 26,550.00 | 471,793.50 | 0.52 |
| 601225 | 陕西煤业 | 22,800.00 | 463,980.00 | 0.52 |
| 601000 | 唐山港 | 108,500.00 | 450,275.00 | 0.50 |
| 601077 | 渝农商行 | 71,900.00 | 439,309.00 | 0.49 |
| 600546 | 山煤国际 | 39,300.00 | 429,549.00 | 0.48 |
| 601998 | 中信银行 | 59,300.00 | 410,949.00 | 0.46 |
| 601166 | 兴业银行 | 24,800.00 | 410,688.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,857,860.00 | 5.40 | 28.41 |
| 金融业 | 3,866,453.00 | 4.30 | 22.61 |
| 采矿业 | 3,796,710.50 | 4.22 | 22.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,074,321.00 | 2.31 | 12.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 534,662.00 | 0.59 | 3.13 |
| 批发和零售业 | 435,367.00 | 0.48 | 2.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 402,983.40 | 0.45 | 2.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 285,276.00 | 0.32 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 237,779.00 | 0.26 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 209,309.00 | 0.23 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,362.00 | 0.15 | 0.78 |
| 房地产业 | 130,559.00 | 0.15 | 0.76 |
| 建筑业 | 81,342.00 | 0.09 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,284.00 | 0.06 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.02 | 115.87 | 5.89 | 89,926,017.30 |
| 2026-03-31 | 18.60 | 78.18 | 6.49 | 123,059,413.00 |
| 2025-12-31 | 15.89 | 99.41 | 1.48 | 79,680,976.35 |
| 2025-09-30 | 14.90 | 84.49 | 6.35 | 106,906,226.37 |
| 2025-06-30 | 9.71 | 84.00 | 6.56 | 111,179,338.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 孙然晔 | 236 | 1.25 |
| 2021-02-22 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 674 | 0.91 |
| 2019-08-21 | 2020-05-29 | 陈虎 | 282 | 3.22 |
| 2019-08-21 | 2020-08-25 | 柳万军 | 370 | 8.56 |
| 2019-08-21 | 2025-12-03 | 刘明宇 | 2296 | 22.96 |
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