华夏鼎淳债券A
(007282)
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累计净值：1.2452
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2026-06-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-09 | 1.1917 | -0.04% |
| 2026-06-08 | 1.1922 | -0.20% |
| 2026-06-05 | 1.1946 | 0.02% |
| 2026-06-04 | 1.1944 | -0.11% |
| 2026-06-03 | 1.1957 | -0.06% |
| 2026-06-02 | 1.1964 | -0.12% |
| 2026-06-01 | 1.1978 | 0.56% |
| 2026-05-29 | 1.1911 | 0.19% |
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基金全称
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华夏鼎淳债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙然晔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.7586亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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-0.24%
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最近三月
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-0.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.49%
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最近两年
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5.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600373 | 中文传媒 | 77,600.00 | 656,496.00 | 0.53 |
| 601225 | 陕西煤业 | 23,100.00 | 591,129.00 | 0.48 |
| 002043 | 兔宝宝 | 34,500.00 | 529,920.00 | 0.43 |
| 601328 | 交通银行 | 75,500.00 | 528,500.00 | 0.43 |
| 600064 | 南京高科 | 62,000.00 | 517,700.00 | 0.42 |
| 601009 | 南京银行 | 44,600.00 | 507,994.00 | 0.41 |
| 601006 | 大秦铁路 | 94,700.00 | 507,592.00 | 0.41 |
| 601825 | 沪农商行 | 49,300.00 | 449,123.00 | 0.36 |
| 600919 | 江苏银行 | 40,800.00 | 445,536.00 | 0.36 |
| 601101 | 昊华能源 | 52,300.00 | 443,504.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,370,285.00 | 5.18 | 27.83 |
| 金融业 | 5,238,873.00 | 4.26 | 22.89 |
| 采矿业 | 4,728,142.50 | 3.84 | 20.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,693,600.00 | 2.19 | 11.77 |
| 批发和零售业 | 857,475.00 | 0.70 | 3.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 832,732.00 | 0.68 | 3.64 |
| 房地产业 | 517,700.00 | 0.42 | 2.26 |
| 建筑业 | 342,835.00 | 0.28 | 1.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 319,212.80 | 0.26 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 281,091.00 | 0.23 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 221,298.00 | 0.18 | 0.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191,548.00 | 0.16 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 180,192.00 | 0.15 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 114,660.00 | 0.09 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.60 | 78.18 | 6.49 | 123,059,413.00 |
| 2025-12-31 | 15.89 | 99.41 | 1.48 | 79,680,976.35 |
| 2025-09-30 | 14.90 | 84.49 | 6.35 | 106,906,226.37 |
| 2025-06-30 | 9.71 | 84.00 | 6.56 | 111,179,338.93 |
| 2025-03-31 | 10.15 | 109.48 | 1.29 | 113,169,313.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 孙然晔 | 190 | 1.45 |
| 2021-02-22 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 674 | 0.91 |
| 2019-08-21 | 2020-08-25 | 柳万军 | 370 | 8.56 |
| 2019-08-21 | 2020-05-29 | 陈虎 | 282 | 3.22 |
| 2019-08-21 | 2025-12-03 | 刘明宇 | 2296 | 22.96 |
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