华夏鼎淳债券A
(007282)
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累计净值：1.2376
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1841 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 1.1846 | -0.07% |
| 2026-02-04 | 1.1854 | 0.24% |
| 2026-02-03 | 1.1826 | 0.16% |
| 2026-02-02 | 1.1807 | -0.40% |
| 2026-01-30 | 1.1854 | -0.09% |
| 2026-01-29 | 1.1865 | 0.09% |
| 2026-01-28 | 1.1854 | 0.04% |
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基金全称
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华夏鼎淳债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙然晔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.6120亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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0.26%
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最近三月
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0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.78%
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最近两年
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7.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 4,100.00 | 280,440.00 | 0.35 |
| 601919 | 中远海控 | 17,100.00 | 259,578.00 | 0.33 |
| 601328 | 交通银行 | 35,700.00 | 258,825.00 | 0.32 |
| 600919 | 江苏银行 | 21,300.00 | 221,520.00 | 0.28 |
| 601288 | 农业银行 | 28,300.00 | 217,344.00 | 0.27 |
| 601857 | 中国石油 | 19,100.00 | 198,831.00 | 0.25 |
| 601166 | 兴业银行 | 9,400.00 | 197,964.00 | 0.25 |
| 601998 | 中信银行 | 24,900.00 | 191,730.00 | 0.24 |
| 000333 | 美的集团 | 2,400.00 | 187,560.00 | 0.24 |
| 601225 | 陕西煤业 | 8,700.00 | 185,484.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,423,637.00 | 6.81 | 42.84 |
| 金融业 | 3,115,384.00 | 3.91 | 24.61 |
| 采矿业 | 1,564,403.50 | 1.96 | 12.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 748,313.00 | 0.94 | 5.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 377,559.00 | 0.47 | 2.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 289,740.00 | 0.36 | 2.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 255,478.00 | 0.32 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 217,242.30 | 0.27 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 162,970.00 | 0.20 | 1.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 152,936.00 | 0.19 | 1.21 |
| 建筑业 | 123,620.00 | 0.16 | 0.98 |
| 房地产业 | 78,157.00 | 0.10 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 65,754.00 | 0.08 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 46,046.00 | 0.06 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,527.00 | 0.05 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.89 | 99.41 | 1.48 | 79,680,976.35 |
| 2025-09-30 | 14.90 | 84.49 | 6.35 | 106,906,226.37 |
| 2025-06-30 | 9.71 | 84.00 | 6.56 | 111,179,338.93 |
| 2025-03-31 | 10.15 | 109.48 | 1.29 | 113,169,313.31 |
| 2024-12-31 | 9.46 | 92.80 | 0.99 | 133,966,284.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 孙然晔 | 67 | 0.80 |
| 2021-02-22 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 674 | 0.91 |
| 2019-08-21 | 2020-05-29 | 陈虎 | 282 | 3.22 |
| 2019-08-21 | 2020-08-25 | 柳万军 | 370 | 8.56 |
| 2019-08-21 | 2025-12-03 | 刘明宇 | 2296 | 22.96 |
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