华夏鼎淳债券A(007282)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
651,368.77 |
3,198,522.15 |
1,406,079.24 |
4,833,666.72 |
| 本期利润 |
-685,734.69 |
1,625,830.75 |
633,873.71 |
5,706,965.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.86 |
1.59 |
0.59 |
4.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.61 |
1.82 |
0.74 |
5.02 |
| 期末可供分配利润 |
10,756,264.66 |
10,851,648.56 |
14,507,375.52 |
16,484,643.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.18 |
0.16 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
74,000,196.61 |
72,053,999.44 |
102,548,818.21 |
121,947,802.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.18 |
1.16 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.47 |
23.23 |
21.92 |
21.03 |
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