华夏鼎淳债券A(007282)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏鼎淳债券A(007282) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏鼎淳债券A(007282)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-324,204.69	3,099,829.81	1,418,059.10	8,306,679.01
利息合计	7,767.76	15,762.89	8,233.06	24,907.35
其中：存款利息收入	7,521.20	12,659.74	5,129.91	20,607.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	246.56	3,103.15	3,103.15	4,299.38
投资收益合计	1,284,860.76	4,740,571.28	2,199,711.53	7,320,891.60
其中：股票投资收益	-324,196.45	499,707.36	227,530.97	1,208,334.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,253,659.94	3,768,047.84	1,661,111.84	5,651,173.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	355,397.27	472,816.08	311,068.72	461,383.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,642,016.13	-1,708,637.36	-839,413.56	957,743.74
其他收入	25,182.92	52,133.00	49,528.07	3,136.32
费用	643,518.53	1,363,037.00	744,458.18	2,021,046.19
管理人报酬	323,687.79	779,877.47	410,085.32	895,104.22
基金托管费	92,482.18	222,822.32	117,167.31	255,744.16
销售服务费	27,892.86	36,283.32	19,755.30	52,361.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	125,216.88	130,285.97	100,717.97	621,284.03
其中：卖出回购金融资产支出	125,216.88	130,285.97	100,717.97	621,284.03
其他费用	72,279.06	185,247.34	91,604.43	184,421.44
利润总额	-967,723.22	1,736,792.81	673,600.92	6,285,632.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年