基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮纯债裕利三个月定开债(007286) |
净值：
1.0284
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.2264 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 116.79 | 0.63 | 3,669,823,698.39 |
| 2025-06-30 | - | 113.23 | 0.31 | 3,681,930,604.19 |
| 2025-03-31 | - | 99.47 | 0.52 | 3,665,149,579.62 |
| 2024-12-31 | - | 113.33 | 0.97 | 2,667,714,253.30 |
| 2024-09-30 | - | 125.16 | 0.34 | 2,697,491,525.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-11-03 | - | 张悦 | 1885 | 18.42 |
| 2020-09-02 | 2021-10-19 | 武志骁 | 412 | 3.94 |
| 2019-04-26 | 2020-03-20 | 张萌 | 329 | 4.07 |
| 2019-04-26 | 2020-09-02 | 吴昊 | 495 | 4.53 |
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