中邮纯债裕利三个月定开债(007286)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮纯债裕利三个月定开债(007286)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	87,979,316.92	78,085,400.90	45,315,392.93	147,309,558.68
利息合计	81,485.72	318,323.72	263,198.40	301,703.87
其中：存款利息收入	65,538.61	113,181.00	59,423.03	293,947.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,947.11	205,142.72	203,775.37	7,756.70
投资收益合计	60,408,681.64	97,839,181.78	52,338,087.74	104,105,476.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,408,681.64	97,839,181.78	52,338,087.74	104,105,476.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,489,149.56	-20,072,104.60	-7,285,893.21	42,902,378.78
其他收入	-	-	-	-
费用	13,864,869.42	21,665,384.90	9,644,251.25	27,098,227.84
管理人报酬	5,530,947.37	10,622,289.76	5,055,897.69	8,016,136.88
基金托管费	1,843,649.12	3,540,763.19	1,685,299.17	2,672,045.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,175,317.12	6,933,860.04	2,625,766.99	15,891,102.89
其中：卖出回购金融资产支出	6,175,317.12	6,933,860.04	2,625,766.99	15,891,102.89
其他费用	126,056.38	261,502.05	132,103.82	246,611.16
利润总额	74,114,447.50	56,420,016.00	35,671,141.68	120,211,330.84

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