长信利信混合E
(007294)
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累计净值：1.4830
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4830 | -1.00% |
| 2026-02-05 | 1.4980 | -1.19% |
| 2026-02-04 | 1.5160 | 1.07% |
| 2026-02-03 | 1.5000 | 2.53% |
| 2026-02-02 | 1.4630 | -4.25% |
| 2026-01-30 | 1.5280 | -0.20% |
| 2026-01-29 | 1.5310 | -1.61% |
| 2026-01-28 | 1.5560 | 1.63% |
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基金全称
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长信利信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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陆晓锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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份额规模
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.95%
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最近一月
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3.06%
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最近三月
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7.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.64%
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最近两年
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33.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,100.00 | 85,965.00 | 6.35 |
| 601318 | 中国平安 | 1,200.00 | 82,080.00 | 6.07 |
| 002384 | 东山精密 | 900.00 | 76,185.00 | 5.63 |
| 603308 | 应流股份 | 1,600.00 | 66,800.00 | 4.94 |
| 603986 | 兆易创新 | 300.00 | 64,275.00 | 4.75 |
| 601872 | 招商轮船 | 6,900.00 | 61,962.00 | 4.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 61,000.00 | 4.51 |
| 600029 | 南方航空 | 7,500.00 | 60,075.00 | 4.44 |
| 600115 | 中国东航 | 10,000.00 | 60,000.00 | 4.43 |
| 300408 | 三环集团 | 1,300.00 | 59,475.00 | 4.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 693,046.41 | 51.21 | 57.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 182,037.00 | 13.45 | 15.11 |
| 金融业 | 178,949.00 | 13.22 | 14.86 |
| 采矿业 | 66,116.00 | 4.89 | 5.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,960.00 | 3.40 | 3.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,511.00 | 2.85 | 3.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.01 | 7.46 | 3.15 | 1,353,301.20 |
| 2025-09-30 | 89.02 | 3.23 | 7.09 | 3,118,928.28 |
| 2025-06-30 | 89.66 | 5.44 | 19.01 | 3,707,196.65 |
| 2025-03-31 | 81.73 | 1.92 | 7.88 | 5,264,574.71 |
| 2024-12-31 | 87.84 | - | 12.87 | 5,821,730.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-07 | - | 陆晓锋 | 1615 | 8.09 |
| 2022-09-09 | 2023-09-15 | 朱昊 | 371 | -14.53 |
| 2021-07-06 | 2023-03-06 | 叶松 | 608 | -1.90 |
| 2019-04-26 | 2021-07-16 | 黄韵 | 812 | 34.01 |
| 2019-04-25 | 2019-04-29 | 朱君荣 | 4 | 0.00 |
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