长信利信混合E
(007294)
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累计净值：1.6910
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 1.6910 | -0.94% |
| 2026-11-02 | 1.7070 | 0.83% |
| 2026-10-30 | 1.6930 | -1.05% |
| 2026-10-29 | 1.7110 | -1.16% |
| 2026-10-28 | 1.7310 | 1.58% |
| 2026-10-27 | 1.7040 | -1.33% |
| 2026-10-26 | 1.7270 | -0.58% |
| 2026-10-23 | 1.7370 | 0.64% |
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基金全称
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长信利信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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陆晓锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0026亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.76%
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最近一月
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-9.43%
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最近三月
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-11.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.01%
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最近两年
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30.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 7,900.00 | 926,907.00 | 7.00 |
| 601872 | 招商轮船 | 41,800.00 | 842,270.00 | 6.36 |
| 603061 | 金海通 | 1,700.00 | 529,941.00 | 4.00 |
| 600233 | 圆通速递 | 24,200.00 | 430,518.00 | 3.25 |
| 002832 | 比音勒芬 | 16,500.00 | 427,845.00 | 3.23 |
| 603268 | 松发股份 | 2,000.00 | 427,320.00 | 3.23 |
| 603259 | 药明康德 | 2,500.00 | 418,350.00 | 3.16 |
| 002156 | 通富微电 | 6,400.00 | 364,160.00 | 2.75 |
| 688188 | 柏楚电子 | 3,197.00 | 313,210.09 | 2.36 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,000.00 | 260,770.00 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,036,146.88 | 38.01 | 63.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,468,108.00 | 11.08 | 18.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 418,350.00 | 3.16 | 5.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 313,210.09 | 2.36 | 3.93 |
| 采矿业 | 224,520.00 | 1.69 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 218,246.00 | 1.65 | 2.74 |
| 金融业 | 197,173.00 | 1.49 | 2.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 99,792.00 | 0.75 | 1.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 60.20 | 0.76 | 10.23 | 13,248,600.63 |
| 2026-06-30 | 78.59 | - | 8.33 | 4,573,705.32 |
| 2026-03-31 | 73.83 | - | 9.99 | 1,281,581.29 |
| 2025-12-31 | 89.01 | 7.46 | 3.15 | 1,353,301.20 |
| 2025-09-30 | 89.02 | 3.23 | 7.09 | 3,118,928.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-07 | - | 陆晓锋 | 1885 | 23.25 |
| 2022-09-09 | 2023-09-15 | 朱昊 | 371 | -14.53 |
| 2021-07-06 | 2023-03-06 | 叶松 | 608 | -1.90 |
| 2019-04-26 | 2021-07-16 | 黄韵 | 812 | 34.01 |
| 2019-04-25 | 2019-04-29 | 朱君荣 | 4 | 0.00 |
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