长信利信混合E(007294)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,337.35 |
17,534.37 |
807,991.08 |
793,378.04 |
| 本期利润 |
-5,981.13 |
-12,094.18 |
805,257.59 |
734,784.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.03 |
0.20 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.31 |
-2.48 |
17.29 |
9.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.71 |
-3.86 |
11.04 |
5.91 |
| 期末可供分配利润 |
1,817.03 |
14,095.96 |
150,938.10 |
458,735.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.25 |
0.30 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
6,390.03 |
71,180.82 |
658,406.89 |
2,397,319.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.25 |
1.30 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.37 |
20.83 |
25.68 |
19.86 |
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