首页 > 基金> 京管泰富中债京津冀综合A(007299)
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京管泰富中债京津冀综合A

(007299)
净值：
1.0056
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0266 2026-10-30
  • 净值走势
京管泰富中债京津冀综合A(007299)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.0056-0.07%
2026-10-291.00630.00%
2026-10-281.00630.00%
2026-10-271.01430.02%
2026-10-261.01410.02%
2026-10-231.01390.00%
2026-10-221.01390.02%
2026-10-211.01370.01%
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基金情况

基金全称 京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金
基金公司 北京京管泰富基金
基金经理 肖强
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.62亿元 份额规模 78.6842亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.17%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-102.200.237,962,394,093.78
2026-06-30-95.434.617,928,313,042.09
2026-03-31-93.424.707,921,140,781.56
2025-12-31-89.280.775,408,881,112.42
2025-09-30-71.2910.265,410,684,999.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-17-肖强5022.68
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