首页 > 基金> 京管泰富中债京津冀综合A(007299)
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京管泰富中债京津冀综合A

(007299)
净值：
1.0009
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0049 2026-02-06
  • 净值走势
京管泰富中债京津冀综合A(007299)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00090.00%
2026-02-051.0009-0.03%
2026-02-041.00120.00%
2026-02-031.0012-0.01%
2026-02-021.00130.02%
2026-01-301.0011-0.01%
2026-01-291.0012-0.01%
2026-01-281.0013-0.01%
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基金情况

基金全称 京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金
基金公司 北京京管泰富基金
基金经理 肖强
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 54.08亿元 份额规模 54.0100亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.04%
最近三月 -0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-89.280.775,408,881,112.42
2025-09-30-71.2910.265,410,684,999.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-17-肖强2360.49
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