京管泰富中债京津冀综合A(007299)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.0073 |
1.0203 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.0072 |
1.0202 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.0071 |
1.0201 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.0071 |
1.0201 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.0070 |
1.0200 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.0068 |
1.0198 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.0068 |
1.0198 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.0067 |
1.0197 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.0067 |
1.0197 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.0067 |
1.0197 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.0066 |
1.0196 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.0064 |
1.0194 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.0065 |
1.0195 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.0064 |
1.0194 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.0063 |
1.0193 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.0061 |
1.0191 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.0060 |
1.0190 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.0059 |
1.0189 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.0059 |
1.0189 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.0058 |
1.0188 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
