| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 69,990,939.76 | 48,173,968.72 |
| 本期利润 | 105,655,194.60 | 29,876,236.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.45 | 0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.32 | 0.54 |
| 期末可供分配利润 | 39,284,894.93 | 7,397,595.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 7,928,220,584.10 | 5,408,395,828.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.87 | 0.54 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
