基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
京管泰富优势混合A(007303) |
净值：
1.3035
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日增长率：
-1.47%
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累计净值：1.3135 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605090 | 九丰能源 | 418,300.00 | 14,510,827.00 | 5.17 |
| 00981 | 中芯国际 | 181,000.00 | 13,145,588.18 | 4.69 |
| 688213 | 思特威 | 110,216.00 | 13,133,338.56 | 4.68 |
| 688390 | 固德威 | 202,663.00 | 13,110,269.47 | 4.67 |
| 01024 | 快手-W | 169,000.00 | 13,053,240.25 | 4.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 70,100.00 | 11,327,981.95 | 4.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,100.00 | 10,956,033.89 | 3.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,400.00 | 10,612,800.00 | 3.78 |
| 688120 | 华海清科 | 61,076.00 | 10,089,755.20 | 3.60 |
| 600030 | 中信证券 | 315,600.00 | 9,436,440.00 | 3.36 |
| 06030 | 中信证券 | 10,000.00 | 281,197.84 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,107,837.67 | 31.05 | 59.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,584,338.56 | 9.12 | 17.35 |
| 金融业 | 15,280,408.00 | 5.45 | 10.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,510,827.00 | 5.17 | 9.84 |
| 批发和零售业 | 4,852,770.00 | 1.73 | 3.29 |
| 采矿业 | 112,958.00 | 0.04 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.11 | - | 16.36 | 280,550,119.57 |
| 2025-06-30 | 78.37 | - | 15.25 | 215,198,370.85 |
| 2025-03-31 | 87.92 | - | 12.97 | 212,428,616.43 |
| 2024-12-31 | 71.30 | - | 28.45 | 209,899,105.40 |
| 2024-09-30 | 92.16 | - | 9.59 | 223,371,989.96 |
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