基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
京管泰富优势混合A(007303) |
净值：
1.3226
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.3626 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 1,171,400.00 | 12,182,560.00 | 4.67 |
| 601211 | 国泰海通 | 540,600.00 | 11,109,330.00 | 4.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,300.00 | 10,982,884.23 | 4.21 |
| 600258 | 首旅酒店 | 634,770.00 | 10,632,397.50 | 4.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 78,400.00 | 10,112,017.57 | 3.88 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 316,830.00 | 9,957,966.90 | 3.82 |
| 01024 | 快手-W | 160,600.00 | 9,276,403.59 | 3.56 |
| 002271 | 东方雨虹 | 677,000.00 | 9,200,430.00 | 3.53 |
| 688390 | 固德威 | 145,000.00 | 9,008,850.00 | 3.45 |
| 605090 | 九丰能源 | 208,500.00 | 8,986,350.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,118,286.90 | 27.64 | 41.54 |
| 金融业 | 23,291,890.00 | 8.93 | 13.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,873,352.00 | 7.62 | 11.45 |
| 住宿和餐饮业 | 13,238,397.50 | 5.07 | 7.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,081,219.00 | 3.86 | 5.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,391,278.00 | 3.60 | 5.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,986,350.00 | 3.44 | 5.18 |
| 租赁和商务服务业 | 8,510,400.00 | 3.26 | 4.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,122,855.00 | 3.11 | 4.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.27 | - | 14.68 | 260,893,045.40 |
| 2025-09-30 | 83.11 | - | 16.36 | 280,550,119.57 |
| 2025-06-30 | 78.37 | - | 15.25 | 215,198,370.85 |
| 2025-03-31 | 87.92 | - | 12.97 | 212,428,616.43 |
| 2024-12-31 | 71.30 | - | 28.45 | 209,899,105.40 |
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