京管泰富优势混合A(007303)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.2096 |
1.2496 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.1962 |
1.2362 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.1905 |
1.2305 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.1738 |
1.2138 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.1791 |
1.2191 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.1702 |
1.2102 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.1918 |
1.2318 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.1740 |
1.2140 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.1671 |
1.2071 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.1549 |
1.1949 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.1352 |
1.1752 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.1575 |
1.1975 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.1661 |
1.2061 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.1562 |
1.1962 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.1313 |
1.1713 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.1374 |
1.1774 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.1418 |
1.1818 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.1441 |
1.1841 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.1478 |
1.1878 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.1642 |
1.2042 |
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