京管泰富优势混合A(007303)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,461,698.99 |
52,864,115.98 |
1,502,468.94 |
10,734,199.93 |
| 本期利润 |
-28,746,081.33 |
55,560,099.47 |
7,041,114.57 |
8,221,451.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.28 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.37 |
24.38 |
3.38 |
4.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.18 |
26.78 |
3.38 |
4.07 |
| 期末可供分配利润 |
27,081,056.76 |
55,991,998.66 |
10,627,812.26 |
6,288,136.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.28 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
228,304,836.20 |
257,808,314.71 |
213,986,785.88 |
207,487,395.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.28 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.25 |
32.01 |
7.65 |
4.12 |
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