基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞基本面智选C(007307) |
净值：
1.5302
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.5302 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03800 | 协鑫科技 | 5,033,000.00 | 6,019,487.13 | 8.37 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 847,100.00 | 5,497,679.00 | 7.65 |
| 600346 | 恒力石化 | 311,600.00 | 5,340,824.00 | 7.43 |
| 09858 | 优然牧业 | 1,476,000.00 | 4,446,942.98 | 6.19 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 155,000.00 | 4,316,112.95 | 6.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 72,600.00 | 3,847,800.00 | 5.35 |
| 002459 | 晶澳科技 | 265,340.00 | 3,486,567.60 | 4.85 |
| 603885 | 吉祥航空 | 246,600.00 | 3,353,760.00 | 4.67 |
| 603185 | 弘元绿能 | 141,600.00 | 3,101,040.00 | 4.31 |
| 600233 | 圆通速递 | 158,500.00 | 2,908,475.00 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,737,005.44 | 46.94 | 68.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,856,653.00 | 15.10 | 22.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,548,180.00 | 6.33 | 9.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 6.15 | 71,879,878.12 |
| 2025-06-30 | 79.05 | - | 23.16 | 77,991,022.03 |
| 2025-03-31 | 79.30 | - | 20.66 | 79,357,283.62 |
| 2024-12-31 | 88.05 | - | 12.19 | 89,822,504.06 |
| 2024-09-30 | 91.19 | 2.32 | 7.08 | 99,528,835.98 |
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