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华泰柏瑞基本面智选C

(007307)

净值:
2.5492
日增长率:
1.78%
累计净值:2.5492 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞基本面智选C(007307)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.54921.78%
2023-02-102.5045-1.81%
2023-02-032.5815-1.41%
2023-01-132.58840.05%
2023-01-122.5871-0.15%
2023-01-112.5909-1.84%
2023-01-102.63940.78%
2023-01-092.61910.65%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 牛勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.6816亿元
最近分红 华泰柏瑞基本面智选C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.99% 6750/7433
最近一月 -10.30% 7086/7433
最近三月 -8.69% 7004/7433
最近六月 -19.94% 6610/7433
最近一年 -12.31% 5227/7433
今年以来 -8.73% 7276/7433
成立以来 128.66% 752/7433
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深云计算ETF0.97714.30%
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF0.62813.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600199金种子酒168.144492.705.85制造业
600522中天科技158.022680.026.28制造业
600522中天科技131.582236.866.32制造业
600522中天科技120.542708.534.59制造业
300014亿纬锂能69.415871.929.95制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业61125.7379.57
信息传输、软件和信息技术服务业4528.895.90
非日常生活消费品1426.951.86
房地产1366.161.78
卫生和社会工作389.620.51
其他7972.9010.38
华泰柏瑞基本面智选C(007307)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票71564.6291.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券283.740.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4865.696.23
其他各项资产1355.411.74
华泰柏瑞基本面智选C(007307)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:牛勇
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