华泰柏瑞基本面智选C(007307)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,980,934.93 |
3,137,709.01 |
1,159,601.65 |
-13,383,390.36 |
| 本期利润 |
-5,997,287.23 |
5,067,963.40 |
650,919.60 |
-7,710,607.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.32 |
0.26 |
0.03 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.38 |
19.74 |
2.83 |
-28.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-28.57 |
24.65 |
2.99 |
-20.13 |
| 期末可供分配利润 |
-4,048,958.12 |
-11,494,615.26 |
-9,380,191.86 |
-11,543,221.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.39 |
-0.53 |
-0.59 |
| 期末基金资产净值 |
13,206,306.44 |
45,854,749.17 |
22,766,755.40 |
24,259,918.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.55 |
1.28 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.39 |
54.54 |
27.69 |
23.98 |
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