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方正富邦添利纯债A

(007311)

净值:
1.0365
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0365 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-05-29
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦添利纯债A(007311)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-291.03650.06%
2020-05-271.0356-0.18%
2020-05-261.0375-0.24%
2020-05-221.04100.16%
2020-05-211.0393-0.05%
2020-05-201.0398-0.02%
2020-05-191.0400-0.04%
2020-05-181.0404-0.01%
基金公司 方正富邦 基金经理 王靖 郑猛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.3402亿元
最近分红 方正富邦添利纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2825/2932
最近一月 0.00% 2815/2932
最近三月 0.00% 2815/2932
最近六月 0.00% 2815/2932
最近一年 0.00% 2815/2932
今年以来 0.00% 2833/2932
成立以来 0.00% 2833/2932
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.77500.57%
保险分级1.40800.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
方正富邦添利纯债A(007311)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券107960.9097.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计299.230.27
其他各项资产2216.362.01
方正富邦添利纯债A(007311)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王靖 郑猛
  • 基金公告
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