首页 > 基金> 方正富邦添利纯债A(007311)
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方正富邦添利纯债A

(007311)
净值：
1.0329
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2462 2026-06-26
  • 净值走势
方正富邦添利纯债A(007311)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.03290.01%
2026-06-251.03280.03%
2026-06-241.03250.02%
2026-06-231.0323-0.02%
2026-06-221.03250.02%
2026-06-181.03230.03%
2026-06-171.03200.04%
2026-06-161.03160.01%
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基金情况

基金全称 方正富邦添利纯债债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 吕拙愚
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.07亿元 份额规模 9.8510亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.27%
最近三月 1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 2.76%
最近两年 6.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-124.660.011,007,323,807.85
2025-12-31-128.770.10995,775,104.78
2025-09-30-130.380.031,005,837,659.61
2025-06-30-122.100.101,011,328,496.19
2025-03-31-87.421.391,013,661,079.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-24-吕拙愚6435.86
2024-06-112025-10-09牛伟松4853.66
2023-02-102024-06-11田业钧4877.77
2019-10-312020-06-22郑猛2352.55
2019-10-312023-04-10王靖125711.57
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