基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦添利纯债A(007311) |
净值：
1.0278
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.2411 | 2026-05-12 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 124.66 | 0.01 | 1,007,323,807.85 |
| 2025-12-31 | - | 128.77 | 0.10 | 995,775,104.78 |
| 2025-09-30 | - | 130.38 | 0.03 | 1,005,837,659.61 |
| 2025-06-30 | - | 122.10 | 0.10 | 1,011,328,496.19 |
| 2025-03-31 | - | 87.42 | 1.39 | 1,013,661,079.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-24 | - | 吕拙愚 | 597 | 5.33 |
| 2024-06-11 | 2025-10-09 | 牛伟松 | 485 | 3.66 |
| 2023-02-10 | 2024-06-11 | 田业钧 | 487 | 7.77 |
| 2019-10-31 | 2023-04-10 | 王靖 | 1257 | 11.57 |
| 2019-10-31 | 2020-06-22 | 郑猛 | 235 | 2.55 |
微信公众号
证券之星APP
