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方正富邦添利纯债A(007311)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 9,199,986.74 19,422,843.53 10,904,349.06 37,587,492.53
本期利润 14,070,586.46 18,479,912.83 5,926,452.44 30,751,013.11
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.83 0.00 3.03
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 2,810,580.37 0.00 4,330,671.67
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 1,016,881,275.53 1,002,810,789.34 1,000,257,326.76 1,004,330,877.39
期末基金份额净值 1.02 1.00 1.00 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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