首页 - 基金 - 方正富邦添利纯债A(007311) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
方正富邦添利纯债A(007311)持债明细
截止日：2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 102481628 24恒逸MTN001 93,537,000.00 9.19
2 102501145 25北部湾投MTN002 92,160,147.95 9.05
3 102580547 25桂交投MTN002 91,899,542.47 9.03
4 242646 25绿水01 81,827,015.89 8.04
5 220203 22国开03 61,075,232.88 6.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年