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交银可转债债券A

(007316)

净值:
1.2698
日增长率:
-1.49%
累计净值:1.2698 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
交银可转债债券A(007316)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.2698-1.49%
2021-02-251.2890-0.12%
2021-02-241.2906-1.77%
2021-02-231.3138-0.34%
2021-02-221.3183-0.71%
2021-02-191.32770.41%
2021-02-181.3223-0.32%
2021-02-101.32661.35%
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基金公司 交银施罗德 基金经理 魏玉敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4313亿元
最近分红 交银可转债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.36% 3673/3834
最近一月 -4.98% 3663/3834
最近三月 4.17% 113/3834
最近六月 5.92% 83/3834
最近一年 14.59% 43/3834
今年以来 -0.98% 3529/3834
成立以来 26.98% 693/3834
基金简称 单位净值 日增长率
环境治理0.48901.45%
交银裕泰两年定期开放债券1.01490.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601225陕西煤业4.4341.380.96采矿业
601137博威合金4.1656.241.06制造业
300207欣旺达4.08125.302.91制造业
002271东方雨虹2.88155.362.94制造业
603816顾家家居2.76166.133.14制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业700.6616.25
金融业64.221.49
信息传输、软件和信息技术服务业51.221.19
采矿业41.380.96
交通运输、仓储和邮政业41.160.95
其他3413.4179.16
交银可转债债券A(007316)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票949.2519.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3771.8676.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计201.734.08
其他各项资产16.510.33
交银可转债债券A(007316)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:魏玉敏
  • 基金公告
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