基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银可转债债券A(007316) |
净值：
1.2698
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日增长率：
-1.49%
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累计净值：1.2698 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 700.66 | 16.25 |
| 金融业 | 64.22 | 1.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.22 | 1.19 |
| 采矿业 | 41.38 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.16 | 0.95 | 其他 | 3413.41 | 79.16 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 949.25 | 19.22 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3771.86 | 76.36 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 201.73 | 4.08 |
| 其他各项资产 | 16.51 | 0.33 |
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