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交银可转债债券A(007316)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.4309 1.4309
2 2023-02-10 1.4248 1.4248
3 2023-02-03 1.4274 1.4274
4 2023-01-20 1.4216 1.4216
5 2023-01-13 1.3702 1.3702
6 2023-01-12 1.3653 1.3653
7 2023-01-11 1.3632 1.3632
8 2023-01-10 1.3654 1.3654
9 2023-01-09 1.3711 1.3711
10 2023-01-06 1.3649 1.3649
11 2023-01-05 1.3585 1.3585
12 2023-01-04 1.3417 1.3417
13 2023-01-03 1.3360 1.3360
14 2022-12-31 1.3230 1.3230
15 2022-12-30 1.3231 1.3231
16 2022-12-29 1.3183 1.3183
17 2022-12-28 1.3226 1.3226
18 2022-12-27 1.3268 1.3268
19 2022-12-26 1.3093 1.3093
20 2022-12-23 1.2940 1.2940
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