交银可转债债券A(007316)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,928,294.71 |
14,377,078.61 |
4,805,276.89 |
-14,822,582.95 |
| 本期利润 |
7,462,887.71 |
16,402,631.18 |
5,052,719.61 |
-1,766,405.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.39 |
0.12 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.54 |
24.71 |
8.44 |
-1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.22 |
30.67 |
9.63 |
7.06 |
| 期末可供分配利润 |
32,533,326.38 |
24,750,540.30 |
9,682,255.01 |
12,936,068.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.54 |
0.32 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
92,315,971.51 |
82,702,143.51 |
46,116,090.50 |
89,898,921.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.80 |
1.51 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.05 |
79.50 |
50.60 |
37.37 |
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