基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实汇达中短债债券A(007319) |
净值：
1.0797
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1967 | 2025-12-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 114.14 | 0.05 | 2,785,435,024.06 |
| 2025-06-30 | - | 122.86 | 0.02 | 4,502,671,952.77 |
| 2025-03-31 | - | 127.33 | 0.01 | 4,429,543,804.03 |
| 2024-12-31 | - | 130.91 | 0.02 | 4,848,165,376.89 |
| 2024-09-30 | - | 131.65 | 0.06 | 4,163,944,131.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-09 | - | 赵国英 | 597 | 3.66 |
| 2023-01-31 | - | 陈硕 | 1061 | 8.49 |
| 2019-06-05 | 2019-10-29 | 万晓西 | 146 | 1.17 |
| 2019-06-05 | 2023-01-31 | 李金灿 | 1336 | 11.34 |
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