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嘉实汇达中短债债券A(007319)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0333 1.1116
2 2023-02-10 1.0330 1.1113
3 2023-02-03 1.0322 1.1105
4 2023-01-20 1.0309 1.1092
5 2023-01-13 1.0314 1.1097
6 2023-01-12 1.0315 1.1098
7 2023-01-11 1.0313 1.1096
8 2023-01-10 1.0314 1.1097
9 2023-01-09 1.0318 1.1101
10 2023-01-06 1.0314 1.1097
11 2023-01-05 1.0318 1.1101
12 2023-01-04 1.0313 1.1096
13 2023-01-03 1.0305 1.1088
14 2022-12-31 1.0298 1.1081
15 2022-12-30 1.0297 1.1080
16 2022-12-29 1.0292 1.1075
17 2022-12-28 1.0288 1.1071
18 2022-12-27 1.0286 1.1069
19 2022-12-26 1.0286 1.1069
20 2022-12-23 1.0284 1.1067
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