基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华金利债券A(007321) |
净值：
1.0856
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.2357 | 2025-12-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 100.55 | 0.54 | 4,712,820,601.52 |
| 2025-06-30 | - | 101.98 | 0.33 | 10,572,196,489.92 |
| 2025-03-31 | - | 113.39 | 1.22 | 7,902,633,437.31 |
| 2024-12-31 | - | 104.61 | 0.35 | 9,928,893,882.09 |
| 2024-09-30 | - | 98.84 | 0.47 | 7,107,459,286.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-08-13 | - | 邓明明 | 2332 | 24.97 |
| 2019-08-13 | 2023-01-20 | 祝松 | 1256 | 11.49 |
| 2019-08-02 | 2021-03-23 | 李振宇 | 599 | 5.79 |
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