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基金公告

鹏华金利债券A(007321)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	101.87	0.68	4,758,594,956.55
2	2026-03-31	-	110.38	1.29	2,882,349,779.12
3	2025-12-31	-	102.55	0.63	4,285,114,664.07
4	2025-09-30	-	100.55	0.54	4,712,820,601.52
5	2025-06-30	-	101.98	0.33	10,572,196,489.92
6	2025-03-31	-	113.39	1.22	7,902,633,437.31
7	2024-12-31	-	104.61	0.35	9,928,893,882.09
8	2024-09-30	-	98.84	0.47	7,107,459,286.60
9	2024-06-30	-	112.28	0.66	9,750,202,109.48
10	2024-03-31	-	99.10	0.93	10,861,192,276.56
11	2023-12-31	-	100.38	3.41	8,950,643,361.20
12	2023-09-30	-	93.79	6.22	5,115,883,754.17
13	2023-06-30	-	113.73	2.34	5,750,992,183.53
14	2023-03-31	-	106.75	1.30	4,492,601,795.14
15	2022-12-31	-	97.96	6.46	3,734,454,104.55
16	2022-09-30	-	117.76	2.94	8,666,331,482.46
17	2022-06-30	-	110.71	0.85	7,724,210,051.49
18	2022-03-31	-	105.10	1.79	7,321,228,123.28
19	2021-12-31	-	101.33	1.44	5,417,818,451.45
20	2021-09-30	-	107.55	2.36	3,126,494,157.88
21	2021-06-30	-	112.15	1.85	1,229,023,996.94
22	2021-03-31	-	111.77	1.38	1,064,276,263.38
23	2020-12-31	-	114.86	2.16	844,531,621.17
24	2020-09-30	-	119.39	0.81	821,383,277.49
25	2020-06-30	-	112.59	1.46	562,203,950.48
26	2020-03-31	-	125.39	8.99	572,115,837.33
27	2019-12-31	-	129.00	2.60	405,106,828.22

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