首页 > 基金> 鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)
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鑫元中债1-3年国开行债券指数A

(007324)
净值：
1.0512
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1975 2026-06-26
  • 净值走势
鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.05120.02%
2026-06-251.05100.03%
2026-06-241.05070.02%
2026-06-231.0505-0.01%
2026-06-221.05060.01%
2026-06-181.05050.02%
2026-06-171.05030.04%
2026-06-161.04990.04%
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基金情况

基金全称 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 俞敏超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 97.62亿元 份额规模 92.8261亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.16%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 4.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.500.019,764,904,952.89
2025-12-31-102.520.1612,119,122,269.53
2025-09-30-99.32-15,062,408,442.49
2025-06-30-103.940.0112,526,382,440.20
2025-03-31-93.650.016,857,320,498.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-28-俞敏超7314.15
2021-12-132024-06-28陈浩9289.22
2021-04-272022-09-30颜昕5215.29
2019-11-072021-04-27王海燕5373.26
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