基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324) |
净值：
1.0457
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.2055 | 2026-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 109.79 | 0.02 | 6,962,205,801.22 |
| 2026-06-30 | - | 101.38 | 0.01 | 8,475,281,042.96 |
| 2026-03-31 | - | 99.50 | 0.01 | 9,764,904,952.89 |
| 2025-12-31 | - | 102.52 | 0.16 | 12,119,122,269.53 |
| 2025-09-30 | - | 99.32 | - | 15,062,408,442.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 俞敏超 | 870 | 4.95 |
| 2021-12-13 | 2024-06-28 | 陈浩 | 928 | 9.22 |
| 2021-04-27 | 2022-09-30 | 颜昕 | 521 | 5.29 |
| 2019-11-07 | 2021-04-27 | 王海燕 | 537 | 3.26 |
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