鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
154,582,698.63 |
71,984,809.34 |
134,320,277.90 |
73,051,317.66 |
| 本期利润 |
73,574,906.04 |
31,035,134.55 |
170,811,376.99 |
86,722,962.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
0.60 |
4.94 |
2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.56 |
0.26 |
4.82 |
2.48 |
| 期末可供分配利润 |
459,413,822.60 |
862,497,139.21 |
497,238,460.29 |
408,387,653.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.08 |
0.16 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
10,639,848,519.25 |
11,524,445,608.62 |
3,647,649,559.04 |
3,505,595,704.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.08 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.71 |
18.35 |
18.05 |
15.40 |
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