鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	126,837,749.22	112,984,598.40	50,098,542.22	193,531,277.56
利息合计	184,061.58	1,017,620.57	725,451.99	423,442.47
其中：存款利息收入	127,737.65	293,152.12	159,661.67	143,587.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	56,323.93	724,468.45	565,790.32	279,854.51
投资收益合计	105,753,569.44	198,517,150.31	90,658,985.14	158,077,012.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	105,753,569.44	198,517,150.31	90,658,985.14	158,077,012.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,899,592.15	-87,080,332.39	-41,739,229.20	35,029,130.10
其他收入	526.05	530,159.91	453,334.29	1,692.01
费用	13,333,712.75	27,074,386.64	10,276,594.65	22,176,985.52
管理人报酬	6,786,664.59	13,035,900.02	4,353,922.58	5,283,968.48
基金托管费	2,262,221.46	4,345,300.03	1,451,307.50	1,761,322.82
销售服务费	1,935.58	8,538.72	1,247.95	782.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,143,018.67	9,206,830.19	4,146,970.61	13,993,050.05
其中：卖出回购金融资产支出	4,143,018.67	9,206,830.19	4,146,970.61	13,993,050.05
其他费用	135,630.98	468,650.07	323,146.01	1,137,861.55
利润总额	113,504,036.47	85,910,211.76	39,821,947.57	171,354,292.04

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