招商添盈纯债E

(007328)

净值:
1.0140
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商添盈纯债E(007328)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01400.02%
2019-06-051.01380.02%
2019-05-311.01310.02%
2019-05-301.01290.04%
2019-05-291.01250.04%
2019-05-281.0121-0.03%
2019-05-271.0124-0.04%
2019-05-241.01280.03%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 918/2656
最近一月 0.72% 853/2656
最近三月 0.00% 2505/2656
最近六月 0.00% 2505/2656
最近一年 0.00% 2505/2656
今年以来 0.92% 2187/2656
成立以来 0.92% 2254/2656
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商添盈纯债E(007328)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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招商添盈纯债E(007328)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:马龙
  • 基金公告
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