招商添盈纯债E(007328)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
320,479.58 |
145,233.87 |
80,761.27 |
148,785.38 |
| 本期利润 |
217,054.08 |
14,406.15 |
17,360.09 |
263,860.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
0.36 |
0.35 |
4.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.01 |
0.44 |
0.48 |
4.54 |
| 期末可供分配利润 |
18,761,948.14 |
412,845.79 |
564,585.30 |
702,853.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.20 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
103,380,059.52 |
2,565,345.94 |
4,001,631.55 |
5,576,272.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.25 |
1.25 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.58 |
24.09 |
24.14 |
23.54 |
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