招商添盈纯债E(007328)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商添盈纯债E(007328)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,983,039.03	11,732,678.37	8,607,581.05	75,683,689.80
利息合计	106,215.39	48,864.56	27,476.77	490,112.54
其中：存款利息收入	29,689.67	41,333.33	19,945.54	142,028.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	76,525.72	7,531.23	7,531.23	348,084.46
投资收益合计	13,821,516.75	36,748,073.62	20,633,765.05	50,814,450.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,821,516.75	36,748,073.62	20,633,765.05	50,814,450.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,955,467.44	-25,183,419.60	-12,140,403.40	23,781,900.79
其他收入	10,774.33	119,159.79	86,742.63	597,226.16
费用	2,014,050.40	8,949,027.12	5,086,185.77	15,508,853.92
管理人报酬	860,551.86	4,452,872.33	2,689,133.93	8,442,530.81
基金托管费	286,850.63	1,484,290.74	896,378.00	2,814,176.93
销售服务费	239,111.50	748,360.35	422,909.83	970,090.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	516,941.95	2,003,939.17	940,612.74	2,934,496.80
其中：卖出回购金融资产支出	516,941.95	2,003,939.17	940,612.74	2,934,496.80
其他费用	99,240.37	210,078.95	106,207.74	242,372.50
利润总额	9,968,988.63	2,783,651.25	3,521,395.28	60,174,835.88

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