首页 > 基金> 摩根瑞益纯债债券C(007330)
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摩根瑞益纯债债券C

(007330)
净值：
1.1598
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1898 2026-11-11
  • 净值走势
摩根瑞益纯债债券C(007330)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.1598-0.05%
2026-11-101.1604-0.03%
2026-11-091.16070.00%
2026-11-061.16070.01%
2026-11-051.16060.01%
2026-11-041.16050.03%
2026-11-031.16010.07%
2026-11-021.1593-0.08%
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基金情况

基金全称 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 任翔 邹澳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.54亿元 份额规模 3.9230亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.27%
最近两年 5.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-104.110.656,130,714,813.10
2026-06-30-93.193.121,420,707,155.81
2026-03-31-117.331.41219,360,755.71
2025-12-31-92.591.08241,563,338.87
2025-09-30-94.901.27227,113,053.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-16-邹澳1200.69
2019-11-26-任翔254419.24
2024-09-062026-07-16张一格6784.53
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