摩根瑞益纯债债券C(007330)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
532,872.62 |
273,201.26 |
1,040,741.06 |
455,748.98 |
| 本期利润 |
483,836.33 |
285,551.86 |
1,135,997.27 |
506,485.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.80 |
3.46 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.82 |
1.02 |
2.99 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
3,083,038.98 |
1,798,189.00 |
4,500,616.92 |
1,542,982.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
30,897,921.30 |
19,851,267.85 |
53,339,171.79 |
21,984,833.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.66 |
15.75 |
14.57 |
13.11 |
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