首页 > 基金> 嘉合磐昇纯债A(007332)
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嘉合磐昇纯债A

(007332)
净值：
1.1532
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.2419 2026-11-13
  • 净值走势
嘉合磐昇纯债A(007332)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1532-0.04%
2026-11-121.1537-0.01%
2026-11-111.1538-0.05%
2026-11-101.1544-0.06%
2026-11-091.15510.00%
2026-11-061.15510.13%
2026-11-051.1536-0.01%
2026-11-041.15370.07%
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基金情况

基金全称 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 李超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.04亿元 份额规模 9.6081亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 0.24%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 3.05%
最近两年 5.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-91.230.171,122,141,308.25
2026-06-30-96.930.331,780,240,453.43
2026-03-31-89.601.531,518,691,568.11
2025-12-31-61.763.113,548,816,055.43
2025-09-30-70.770.013,364,061,777.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-李超6254.21
2019-12-132025-03-17季慧娟192119.52
2019-11-152023-09-08于启明139314.52
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