基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合磐昇纯债A(007332) |
净值：
1.1221
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2108 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 61.76 | 3.11 | 3,548,816,055.43 |
| 2025-09-30 | - | 70.77 | 0.01 | 3,364,061,777.33 |
| 2025-06-30 | - | 67.32 | 0.19 | 3,601,994,953.76 |
| 2025-03-31 | - | 132.45 | 0.16 | 859,832,175.03 |
| 2024-12-31 | - | 122.16 | 0.02 | 1,003,066,570.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-28 | - | 李超 | 345 | 1.40 |
| 2019-12-13 | 2025-03-17 | 季慧娟 | 1921 | 19.52 |
| 2019-11-15 | 2023-09-08 | 于启明 | 1393 | 14.52 |
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