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首页 > 基金> 嘉合磐昇纯债A(007332)
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嘉合磐昇纯债A

(007332)
净值：
1.1187
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2074 2025-12-26
  • 净值走势
嘉合磐昇纯债A(007332)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.11870.03%
2025-12-251.11840.04%
2025-12-241.11800.00%
2025-12-231.11800.02%
2025-12-221.1178-0.01%
2025-12-191.11790.02%
2025-12-181.11770.00%
2025-12-171.13640.08%
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基金情况

基金全称 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 李超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.39亿元 份额规模 17.9828亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.05%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 0.51%
最近两年 4.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-70.770.013,364,061,777.33
2025-06-30-67.320.193,601,994,953.76
2025-03-31-132.450.16859,832,175.03
2024-12-31-122.160.021,003,066,570.60
2024-09-30-95.140.101,525,062,555.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-李超3051.09
2019-12-132025-03-17季慧娟192119.52
2019-11-152023-09-08于启明139314.52
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