嘉合磐昇纯债A(007332)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.1443 |
1.2330 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.1443 |
1.2330 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.1442 |
1.2329 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.1422 |
1.2309 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.1433 |
1.2320 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.1433 |
1.2320 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.1437 |
1.2324 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.1423 |
1.2310 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.1414 |
1.2301 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.1378 |
1.2265 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.1375 |
1.2262 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.1381 |
1.2268 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.1372 |
1.2259 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.1376 |
1.2263 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.1367 |
1.2254 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.1359 |
1.2246 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.1368 |
1.2255 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.1369 |
1.2256 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.1366 |
1.2253 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.1359 |
1.2246 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
