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首页 > 基金> 嘉合磐昇纯债C(007333)

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嘉合磐昇纯债C

(007333)

净值：

1.1232

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1932

2025-12-26

净值走势

嘉合磐昇纯债C(007333)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.1232	0.03%
2025-12-25	1.1229	0.04%
2025-12-24	1.1225	0.00%
2025-12-23	1.1225	0.01%
2025-12-22	1.1224	-0.01%
2025-12-19	1.1225	0.03%
2025-12-18	1.1222	0.00%
2025-12-17	1.1222	0.08%

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基金情况

基金全称	嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金
基金公司	嘉合基金
基金经理	李超
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.28亿元	份额规模	0.2478亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.04%
最近三月	0.22%
最近六月	0.00%
最近一年	0.31%
最近两年	3.80%

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基金要闻

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嘉合磐昇纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	70.77	0.01	3,364,061,777.33
2025-06-30	-	67.32	0.19	3,601,994,953.76
2025-03-31	-	132.45	0.16	859,832,175.03
2024-12-31	-	122.16	0.02	1,003,066,570.60
2024-09-30	-	95.14	0.10	1,525,062,555.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-28	-	李超	305	0.93
2019-12-13	2025-03-17	季慧娟	1921	18.27
2019-11-15	2023-09-08	于启明	1393	13.67

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基金公告

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