首页 > 基金> 嘉合磐昇纯债C(007333)
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嘉合磐昇纯债C

(007333)
净值：
1.1370
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2070 2026-05-13
  • 净值走势
嘉合磐昇纯债C(007333)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.13700.01%
2026-05-121.13690.01%
2026-05-111.13680.01%
2026-05-081.13670.01%
2026-05-071.13660.00%
2026-05-061.13660.00%
2026-04-301.13660.00%
2026-04-291.13660.01%
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基金情况

基金全称 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 李超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1593亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.11%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 1.36%
最近两年 3.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-89.601.531,518,691,568.11
2025-12-31-61.763.113,548,816,055.43
2025-09-30-70.770.013,364,061,777.33
2025-06-30-67.320.193,601,994,953.76
2025-03-31-132.450.16859,832,175.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-李超4412.17
2019-12-132025-03-17季慧娟192118.27
2019-11-152023-09-08于启明139313.67
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