嘉合磐昇纯债C(007333)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合磐昇纯债C(007333)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,720,633.66	15,908,464.57	18,028,325.82	49,548,313.67
利息合计	1,460,844.62	3,627,664.82	948,596.81	584,601.61
其中：存款利息收入	72,495.05	75,509.73	20,561.08	60,078.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,388,349.57	3,552,155.09	928,035.73	524,523.12
投资收益合计	17,619,985.47	24,551,519.18	18,745,752.07	45,638,474.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,619,985.47	24,551,519.18	18,745,752.07	45,638,474.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,639,605.95	-12,280,333.98	-1,674,324.09	2,909,950.51
其他收入	197.62	9,614.55	8,301.03	415,287.45
费用	3,818,453.38	11,757,289.53	5,152,229.74	9,021,931.79
管理人报酬	3,181,163.91	8,363,394.73	2,642,515.96	4,817,026.46
基金托管费	397,645.48	1,045,424.33	330,314.49	602,128.27
销售服务费	19,296.11	133,673.48	94,179.84	957,591.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	86,242.19	1,972,399.90	1,972,399.90	2,361,308.82
其中：卖出回购金融资产支出	86,242.19	1,972,399.90	1,972,399.90	2,361,308.82
其他费用	112,819.55	227,200.00	112,819.55	227,200.00
利润总额	22,902,180.28	4,151,175.04	12,876,096.08	40,526,381.88

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