首页 > 基金> 中银中债1-3年期农发行债(007335)
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中银中债1-3年期农发行债

(007335)
净值：
1.0655
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1914 2026-08-05
  • 净值走势
中银中债1-3年期农发行债(007335)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.06550.01%
2026-08-041.06540.01%
2026-08-031.06530.01%
2026-07-311.06520.01%
2026-07-301.06510.05%
2026-07-291.0646-0.01%
2026-07-281.06470.00%
2026-07-271.06470.00%
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基金情况

基金全称 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 李宪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.14亿元 份额规模 21.7447亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 3.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.540.092,314,297,254.81
2026-03-31-61.870.262,904,080,067.64
2025-12-31-136.320.92202,476,022.05
2025-09-30-99.760.35201,752,796.08
2025-06-30-117.460.32654,761,943.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-28-李宪201715.33
2019-06-172023-05-19郑涛143211.23
2019-06-172023-05-19田原143211.23
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