中银中债1-3年期农发行债(007335)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,733,299.02 |
12,931,403.37 |
11,083,429.85 |
42,186,277.55 |
| 本期利润 |
15,373,720.85 |
1,824,947.30 |
1,441,131.17 |
50,167,464.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.29 |
0.16 |
3.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
0.73 |
0.31 |
4.30 |
| 期末可供分配利润 |
113,983,324.79 |
8,456,098.47 |
24,028,054.67 |
28,452,576.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,314,297,254.81 |
202,476,022.05 |
654,761,943.90 |
1,167,283,321.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.24 |
18.71 |
18.22 |
17.86 |
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