基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实科技创新混合(007343) |
净值：
4.9455
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日增长率：
0.50%
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累计净值：4.9455 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 7,571,218.00 | 372,958,198.68 | 9.84 |
| 688012 | 中微公司 | 1,135,546.00 | 347,908,583.48 | 9.18 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,436,283.00 | 341,978,982.30 | 9.02 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,239,333.00 | 339,330,582.65 | 8.95 |
| 300223 | 北京君正 | 3,247,061.00 | 338,668,462.30 | 8.93 |
| 688766 | 普冉股份 | 1,257,002.00 | 283,064,280.38 | 7.47 |
| 605117 | 德业股份 | 1,702,498.00 | 223,810,387.08 | 5.90 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 4,121,937.00 | 203,211,494.10 | 5.36 |
| 300236 | 上海新阳 | 2,560,605.00 | 188,102,043.30 | 4.96 |
| 688052 | 纳芯微 | 1,266,371.00 | 187,270,943.48 | 4.94 |
| 02676 | 纳芯微 | 670,700.00 | 68,161,594.43 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,957,273,387.46 | 77.99 | 86.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 445,286,409.78 | 11.74 | 13.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,431.64 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 79,606.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.55 | 0.76 | 8.82 | 3,791,883,265.06 |
| 2025-12-31 | 80.92 | 4.94 | 17.39 | 3,148,079,871.64 |
| 2025-09-30 | 91.18 | 4.39 | 5.89 | 3,582,200,899.39 |
| 2025-06-30 | 93.84 | 4.47 | 3.26 | 3,366,954,400.24 |
| 2025-03-31 | 94.63 | 1.70 | 4.61 | 3,333,626,337.87 |
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