嘉实科技创新混合(007343)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,212,680,802.25 |
827,357,418.35 |
118,376,592.26 |
-38,026,496.00 |
| 本期利润 |
4,051,449,686.54 |
922,796,856.25 |
245,328,685.86 |
260,458,168.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.08 |
0.88 |
0.23 |
0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
92.77 |
30.12 |
8.67 |
21.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
117.59 |
47.73 |
19.54 |
22.71 |
| 期末可供分配利润 |
3,043,189,454.25 |
1,570,687,803.96 |
1,233,695,716.59 |
570,881,034.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.88 |
1.69 |
1.00 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
7,801,683,417.35 |
3,148,079,871.64 |
3,366,954,400.24 |
1,538,185,990.44 |
| 期末基金份额净值 |
7.37 |
3.39 |
2.74 |
2.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
637.24 |
238.82 |
174.17 |
129.35 |
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