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基金公告

嘉实科技创新混合(007343)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,081,623,165.02	965,752,501.27	264,876,848.48	277,990,423.16
利息合计	562,689.96	551,488.82	226,842.63	141,082.21
其中：存款利息收入	562,689.96	551,488.82	226,842.63	141,082.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,235,879,228.61	859,423,207.32	133,904,480.98	-21,020,664.01
其中：股票投资收益	1,225,831,349.08	844,822,326.39	122,996,373.26	-31,153,802.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	492,068.08	1,448,325.77	514,985.97	969,264.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,555,811.45	13,152,555.16	10,393,121.75	9,163,873.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,838,768,884.29	95,439,437.90	126,952,093.60	298,484,664.91
其他收入	6,412,362.16	10,338,367.23	3,793,431.27	385,340.05
费用	30,173,478.48	42,955,645.02	19,548,162.62	17,532,254.25
管理人报酬	25,759,166.19	36,540,938.68	16,616,158.48	14,814,208.01
基金托管费	4,293,194.34	6,090,156.46	2,769,359.76	2,469,034.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,528.56	324,502.96	162,644.38	249,011.68
利润总额	4,051,449,686.54	922,796,856.25	245,328,685.86	260,458,168.91

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