基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国科技创新灵活配置混合(007345) |
净值：
2.4011
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日增长率：
2.34%
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累计净值：2.4011 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 135,960.00 | 82,527,720.00 | 9.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 64,980.00 | 82,524,600.00 | 9.81 |
| 002384 | 东山精密 | 307,100.00 | 80,567,685.00 | 9.58 |
| 002916 | 深南电路 | 83,010.00 | 38,010,279.00 | 4.52 |
| 000657 | 中钨高新 | 359,300.00 | 34,392,196.00 | 4.09 |
| 300373 | 扬杰科技 | 193,600.00 | 30,439,728.00 | 3.62 |
| 688347 | 华虹宏力 | 72,471.00 | 24,371,997.30 | 2.90 |
| 002371 | 北方华创 | 26,800.00 | 23,706,208.00 | 2.82 |
| 688981 | 中芯国际 | 130,015.00 | 20,648,982.30 | 2.46 |
| 688808 | 联讯仪器 | 4,662.00 | 10,826,702.46 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 452,156,596.49 | 53.76 | 98.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,521,490.63 | 1.01 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 376,395.30 | 0.04 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 84,471.38 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 54.84 | 0.05 | 45.69 | 841,059,055.97 |
| 2026-03-31 | 55.55 | - | 42.03 | 675,953,272.16 |
| 2025-12-31 | 68.25 | - | 33.04 | 753,718,433.76 |
| 2025-09-30 | 78.59 | - | 25.86 | 790,878,165.59 |
| 2025-06-30 | 79.97 | - | 19.92 | 565,080,324.12 |
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