基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国科技创新灵活配置混合(007345) |
净值：
1.9145
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日增长率：
-2.00%
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累计净值：1.9145 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 170,600.00 | 73,508,128.00 | 9.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 117,680.00 | 71,784,800.00 | 9.52 |
| 002384 | 东山精密 | 556,600.00 | 47,116,190.00 | 6.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 32,538.00 | 44,106,885.90 | 5.85 |
| 600183 | 生益科技 | 553,700.00 | 39,539,717.00 | 5.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 67,477.00 | 36,506,998.99 | 4.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 258,500.00 | 33,341,282.44 | 4.42 |
| 002916 | 深南电路 | 130,610.00 | 30,339,396.90 | 4.03 |
| 688498 | 源杰科技 | 37,698.00 | 24,201,739.02 | 3.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 347,500.00 | 22,425,936.48 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 356,927,215.81 | 47.36 | 85.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,164,281.52 | 7.98 | 14.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,949.90 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 68.25 | - | 33.04 | 753,718,433.76 |
| 2025-09-30 | 78.59 | - | 25.86 | 790,878,165.59 |
| 2025-06-30 | 79.97 | - | 19.92 | 565,080,324.12 |
| 2025-03-31 | 60.83 | - | 38.44 | 557,904,701.66 |
| 2024-12-31 | 77.54 | - | 28.35 | 553,297,361.09 |
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