富国科技创新灵活配置混合(007345)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
162,176,281.05 |
186,481,186.61 |
-5,604,901.84 |
-81,933,469.17 |
| 本期利润 |
276,338,963.63 |
361,342,437.32 |
51,991,216.42 |
-86,148,241.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.78 |
0.81 |
0.11 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.36 |
57.08 |
9.41 |
-13.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.53 |
73.15 |
9.81 |
-12.71 |
| 期末可供分配利润 |
319,533,703.09 |
220,352,786.74 |
49,816,236.14 |
59,731,031.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.05 |
0.57 |
0.11 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
841,059,055.97 |
753,718,433.76 |
565,080,324.12 |
553,297,361.09 |
| 期末基金份额净值 |
2.77 |
1.96 |
1.24 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
177.28 |
95.92 |
24.25 |
13.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
